Cómo se cubrirá el pago

Mañana, viernes 9 de enero, el Tesoro debe afrontar vencimientos por USD 4.216 millones. Para cumplir con este compromiso:

• Usará USD 2.300 millones de sus propios depósitos en el BCRA.

• Comprará USD 2.000 millones al Banco Central a través de un préstamo Repo con bancos internacionales.

El préstamo Repo, con un consorcio de seis bancos, tiene un monto de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días y una tasa anual del 7,4%. En este mecanismo, Argentina entrega bonos como garantía y se compromete a recomprarlos a un valor previamente acordado, en este caso los Bonares 2035 y 2038.

Detalle de los vencimientos

Del total a pagar, USD 2.567 millones corresponden a títulos Globales (USD 1.524 millones de capital y USD 1.043 millones de intereses) y USD 1.649 millones a Bonares (USD 1.187 millones de capital y USD 462 millones de intereses).

Además, aproximadamente USD 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que no impactan sobre las reservas del Banco Central.

Con esta combinación de depósitos propios y financiamiento, el Tesoro contará con USD 4.300 millones, un poco más de lo necesario para cubrir los vencimientos.